بغض النظر عن أي عمليات التداول، من المهم فهم كيفية حساب الربح والخسارة (P&L) قبل الدخول في واحدة. بالتسلسل، يحتاج المتداولون لفهم المتغيرات التالية لحساب الربح والخسارة بدقة.

1. متوسط سعر الدخول لمركز

2. الربح والخسارة غير المحققة ونسبة الربح والخسارة غير المحققة للمركز

3. الربح والخسارة عند الإغلاق

4. تحقيق الربح والخسارة

متوسط سعر الدخول للمركز

في تداول العقود العكسية لـBybit (مثل BTCUSD، ETHUSD، وXRPUSD)، كلما أضاف المتداولون إلى مركزهم عبر طلبات جديدة، سيتغير متوسط سعر الدخول.

على سبيل المثال: المتداول A يحتفظ مركز شراء مفتوح موجود لـBTCUSD بكمية 1,000 مع سعر دخول 70,000 دولار. بعد ساعة، قرر المتداول A زيادة مركز شراءه بفتح كمية إضافية قدرها 2,000 مع سعر دخول 75,000 دولار.

يوضح أدناه صيغة حساب متوسط سعر الدخول وخطوات الحساب.

متوسط سعر الدخول = إجمالي الكمية للعقود / إجمالي قيمة العقد في بيتكوين

باستخدام الأرقام المذكورة أعلاه:

إجمالي الكمية للعقود

= 1,000 + 2,000

= 3,000

إجمالي قيمة العقد في بيتكوين

= (1,000 / 70,000) + (2,000 / 75,000)

= 0.04095238 BTC

متوسط سعر الدخول

= (3,000 / 0.04095238 BTC)

= 73,255.81566 USD

الربح والخسارة غير المحققة ونسبة الربح والخسارة غير المحققة للمركز

الربح والخسارة غير المحققة

بمجرد أن يتم تنفيذ الطلب بنجاح، سيتم عرض مركز مفتوح و الربح والخسارة غير المحققة في الوقت الحقيقي في علامة تبويب المراكز.

اعتمادًا على أي جانب من جوانب التداول أنت فيه، ستختلف الصيغة المُستَخدَمة لحساب الربح والخسارة غير المحققة.

للمركز الطويل / مركز الشراء:

المتداول B يحمل مركز شراء مفتوح حاليًا من BTCUSD بكمية 1,000 وحدات بسعر دخول مقداره 70,000 دولار أمريكي. عندما يكون آخر سعر تداول في سجل الطلبات يظهر 72,000 دولار أمريكي، فإن الربح والخسارة غير المحققة المعروضة ستكون 0.0001 BTC.

الربح والخسارة غير المحققة = كمية العقود x [(1 / متوسط سعر الدخول) - (1 / آخر سعر تداول)]

= 1,000 x [ (1 / 70,000) - (1 / 72,000) ]

= 1,000 x 0.0000004 BTC

= 0.0004 BTC

للمركز قصير الأجل/مركز البيع:

المتداول C يمتلك مركز بيع مفتوح في BTCUSD بكمية 1,000 مع سعر دخول يبلغ 70,000 دولار أمريكي. عندما يظهر آخر سعر تداول داخل سجل الطلبات عند 65,000 دولار أمريكي، سيظهر الربح والخسارة غير المحققة بمقدار 0.0011 BTC.

الربح والخسارة غير المحققة = كمية العقد x [(1 / آخر سعر تداول) - (1 / متوسط سعر الدخول)]

= 1,000 x [ (1 / 65,000) - (1 / 70,000) ]

= 1,000 x 0.000011 BTC

= 0.0011 BTC

ملحوظة:

1. نظرًا لخصائص العقود العكسية، يتم تسوية الربح والخسارة (P&L) بنوع العملة بدلاً من الدولار الأمريكي. الدولار الأمريكي يخدم بشكل أساسي كآلية لاقتباس السعر لراحة المتداولين.
2. هذا يعني أنه عندما يكون تحرك السعر بمقدار معين (على سبيل المثال، 500 دولار أمريكي) في الاتجاه المربح أو غير المربح، فهذا لا يعني أنك ستربح أو تخسر 500 دولار أمريكي على التوالي.
3. الزيادة في الرافعة المالية لا تضاعف أرباحك/خسائرك مباشرة. بدلاً من ذلك، يتم تحديد الأرباح والخسائر بواسطة حجم المركز وتحرك السعر. باختصار،
4. كلما زادت الرافعة المالية، انخفضت الضمانات اللازمة لفتح مركزك
5. وكلما زادت كمية العقد، زادت الأرباح/الخسائر.
6. كلما كان تحرك السعر أكبر بالنسبة إلى سعر الدخول، زادت الأرباح/الخسائر.
7. يُظهر الربح والخسارة غير المحققة بشكل افتراضي بناءً على آخر سعر تداول. عند تحريك مؤشر الفأرة أعلى الشكل، سيتغير الربح والخسارة غير المحققة ويظهر الربح والخسارة غير المحققة بناءً على سعر السوق
8. أخيرًا وليس آخرًا، لا يأخذ الربح والخسارة غير المحققة في الاعتبار أي رسوم تداول أو رسوم تمويل قد يكون المتداولون قد استلموها/دفعوها أثناء عملية فتح وحفظ المركز.

نسبة الربح والخسارة غير المحققة

الربح والخسارة غير المحققة بنسبة% تُظهر أساساً عائد الاستثمار (ROI) للمركز في شكله بالنسبة المئوية. مثل الربح والخسارة غير المحققة، يتفاوت هذا الرقم أيضاً حسب حركة آخر سعر تداول. وكذلك، فإن نسبة الربح والخسارة غير المحققة% أو صيغة عائد الاستثمار (ROI) موجودة أدناه.

نسبة الربح والخسارة غير المحققة% = [ الربح والخسارة غير المحققة للمركز / هامش المركز ] x 100%

هامش المركز = الهامش الأولي + رسوم الإغلاق

مرة أخرى باستخدام المتداول ب كمثال، يحتفظ المتداول ب بمركز شراء BTCUSD مفتوح بكمية 1,000 بسعر دخول قدره 70,000 دولار أمريكي. عندما يظهر آخر سعر تداول داخل سجل الطلبات 72,000 دولار أمريكي، سيتم عرض الربح والخسارة غير المحققة ليكون 0.0004 BTC. بافتراض أن الرافعة المالية المُستَخدَمه منه هي 20x.

بناءً على حسابنا السابق، الربح والخسارة غير المحققة للمركز = 0.0004 BTC

الهامش الأولي = الكمية / (سعر الدخول x الرافعة المالية) = 1,000 / (70,000 x 20) = 0.0007143 BTC

رسوم الإغلاق = (الكمية / سعر الإفلاس) x 0.055% = (1,000/66,500) x 0.055% = 0.00000823 BTC

نسبة الربح والخسارة غير المحققة = [ 0.0004 BTC / ( 0.0007143 BTC + 0.00000823 BTC ) ] x 100% = 55.36%

ملحوظة:

1. قد يكون بعض المتداولين قد أساءوا فهم هذا ولكن التعديلات لزيادة الرافعة المالية لا تزيد من الأرباح غير المحققة. بدلاً من ذلك، سيلاحظ المتداولون ارتفاعاً في نسبة الربح والخسارة غير المحققة بسبب تقليل هامش المركز وليس بسبب زيادة في الأرباح الفعلية. باستخدام المتداول B كمثال مرة أخرى، ملحوظة أنه بغض النظر عما إذا كانت الرافعة المالية20x، 10x أو 50x، يبقى الربح والخسارة غير المحققة كما هو.
2. إذا استخدم المتداول B نفس الرافعة المالية 20x، فإن الربح والخسارة غير المحققة = 0.0004 BTC، نسبة الربح والخسارة غير المحققة = 55.36%
3. إذا قام المتداول ب بتقليل الرافعة المالية إلى 10x, فإن الربح والخسارة غير المحققة الخاصة به = 0.0004 BTC, نسبة الربح والخسارة غير المحققة = 27.8%
4. إذا قام المتداول ب بزيادة الرافعة المالية إلى 50x فإن الربح والخسارة غير المحققة الخاصة به = 0.0004 BTC, نسبة الربح والخسارة غير المحققة = 136.08%
5. بالنسبة لوضع الهامش العبور، سيتم دائمًا حساب هامش المركز باستخدام الحد الأقصى للرافعة المالية المسموح بها ضمن مستوى حدود المخاطر الحالية للعملة الخاصة (مثلًا BTCUSD = 100x).

الربح والخسارة عند الإغلاق

عندما يقوم المتداولون أخيرًا بإغلاق مركزهم، يصبح الربح و الخسارة (P&L) محققًا ويتم تسجيله داخل علامة تبويب الربح والخسارة عند الإغلاق في صفحة الأصول. على عكس الربح والخسارة غير المحققة، هناك بعض الاختلافات الرئيسية في الحساب. يوضح أدناه الاختلافات بين الربح والخسارة غير المحققة والربح والخسارة عند الإغلاق.

لذلك، على اعتبار الإغلاق الكامل لكامل المركز، تكون الصيغة لحساب الربح والخسارة عند الإغلاق كما يلي.

الربح والخسارة عند الإغلاق = مركز الربح والخسارة - رسوم الفتح - رسوم الإغلاق - مجموع جميع رسوم التمويل المدفوعة/المُستلمة

باستخدام المتداول C كمثال، يمتلك المتداول C مركز بيع مفتوح لـ BTCUSD بمقدار 1,000 وحدة مع سعر دخول قدره 70,000 دولار أمريكي. عندما يُظهِر آخر سعر تداول داخل سجل الطلبات 65,000 دولار أمريكي، قرر المتداول C إغلاق المركز بالكامل من خلال وظيفة الإغلاق بواسطة السوق. بافتراض أن المتداول C فتح أيضًا المركز عبر أمر السوق وتم دفع رسوم تمويل إجمالية بلغت 0.00005 BTC أثناء الاحتفاظ بالمركز.

بناءً على حسابنا السابق، الربح والخسارة (P&L) للمركز = 0.0011 BTC مدفوعة

رسوم الفتح = (1,000 / 70,000) x 0.055% = 0.0000079 BTC تم دفعها

رسوم الإغلاق = (1,000 / 65,000) x 0.055% = 0.0000085 BTC تم دفعها

مجموع جميع رسوم التمويل المدفوعة/المستلمة = 0.00005 BTC تم دفعها

الربح والخسارة عند الإغلاق = 0.0011 - 0.0000079 - 0.0000085 - 0.00005 = 0.0010336 BTC

ملحوظة:

1. ينطبق المثال أعلاه فقط عندما يتم فتح وإغلاق المركز بأكمله عبر طلب واحد في كلا الاتجاهين.
2. بالنسبة للإغلاق الجزئي للمواقع، سيتم تقسيم الربح والخسارة عند الإغلاق على جميع الرسوم (رسوم الفتح و رسوم التمويل) وفقاً للنسبة المئوية للمركز المغلق جزئياً واستخدام الرقم المحسوب لحساب الربح والخسارة عند الإغلاق.
3. يمكن للمتداولين عرض تاريخ الربح والخسارة المغلقة من هنا.

تحقيق الربح والخسارة

تحقيق الربح والخسارة = مجموع تحقيق الربح والخسارة للمراكز + رسوم التداول + رسوم التمويل خلال فترة فتح المركز

يمكن العثور على تحقيق الربح والخسارة في علامة تبويب المركز ويظهر مجموع تحقيق الربح والخسارة للمركز خلال الفترة. يتضمن ذلك جميع رسوم التداول، رسوم التمويل، وأي مركز ربح وخسارة محقق من الإغلاق الجزئي (نفس الصيغة مع الربح والخسارة غير المحققة).

يمكننا استخدام المتداول C كمثال. بافتراض أن المتداول C لم يقم بإغلاق جميع المركز قصير الأجل بمقدار 1,000، ولكن فقط 500 بكمية سعر الخروج 65,000.

الربح والخسارة (P&L) للمركز = 500 × [ (1 / 65,000) - (1 / 70,000) ] = 0.0005495 BTC

رسوم الفتح = (1,000 / 70,000) × 0.055% = 0.0000079 BTC

رسوم الإغلاق = (500 / 65,000) × 0.055% = 0.0000042 BTC

مجموع الرسوم التمويل المدفوعة = 0.00005 BTC

تحقيق الربح والخسارة للمركز = 0.0005495 - 0.0000079 - 0.0000042 - 0.00005 = 0.0004874 BTC

المتداول C يبقى مع 500 من المركز قصير الأجل. ثم فتح 300 كمية أخرى من المركز قصير الأجل مع سعر دخول مقداره 71,000 دولار أمريكي، تحقيق الربح والخسارة للمركز كما يلي:

تحقيق الربح والخسارة المنقول = 0.0004874 BTC

رسوم الفتح = (300 / 71,000) x 0.055% = 0.0000023 BTC

تحقيق الربح والخسارة (حتى الآن) = 0.0004874 - 0.0000023 = 0.0004851 BTC

المركز المفتوح المتبقي = 800 وحدة من مركز البيع

الفرق بين تحقيق الربح والخسارة والربح والخسارة عند الإغلاق هو أنه في الربح والخسارة عند الإغلاق، في حالة إغلاق جزئي للمراكز، سيتم تخصيص جميع الرسوم (رسوم الفتح ورسوم التمويل) وفقًا للنسبة المئوية للمركزالمغلق جزئيًا واستخدام الرقم المخصص لحساب الربح والخسارة عند الإغلاق بينما سيتم تحديث تحقيق الربح والخسارة في الوقت الحقيقي ويتراكم حتى يتم إغلاق الاتجاه المعني للمركز بالكامل.

إذا قام المتداول C بوضع طلب شراء طويل الأجل بكمية 1,000، سيتم إغلاق المركز قصير الأجل بكمية 800 وفتح مركز طويل الأجل بكمية 200 جديدة. سيتم إعادة حساب تحقيق الربح والخسارة وعرضه لمركز الشراء البالغ 200 وحدة.

ملحوظة: تم دعم هذه الميزة منذ 13 يوليو 2022. لن يتم التقاط وتحقيق الربح والخسارة من المواقع المفتوحة قبل 13 يوليو 2022 ولم تُغلق بعد.