Cách sử dụng lệnh Iceberg trên Bybit

Việc đặt một lệnh lớn nghe có vẻ đơn giản, nhưng nó thường tạo ra các vấn đề. Khi một lệnh mua hoặc bán lớn xuất hiện trong Sổ lệnh, nó có thể làm thay đổi giá trước khi giao dịch được hoàn tất. Các nhà giao dịch khác có thể phản ứng, giá có thể biến động và việc thực hiện lệnh có thể trở nên tồi tệ hơn.

Chiến lược giao dịch tảng băng trôi (iceberg order) tiền điện tử có thể giúp quản lý một giao dịch lớn với tác động thị trường ít rõ rệt hơn. Thay vì hiển thị toàn bộ khối lượng, các lệnh tảng băng trôi chia nhỏ chúng thành các lệnh phụ được thực hiện dần dần. Hướng dẫn này trả lời câu hỏi "giao dịch lệnh tảng băng trôi là gì?" và giải thích khi nào nên sử dụng lệnh tảng băng trôi cũng như cách định cấu hình chúng trên Bybit.

Những điểm chính cần lưu ý:

• Lệnh Iceberg chia các giao dịch lớn thành những lệnh nhỏ hơn và ẩn đi.

• Chúng giúp giảm trượt giá và các biến động giá không mong muốn.

• Bybit hỗ trợ Lệnh tảng băng trôi (Iceberg Orders) trên thị trường Giao ngay và Phái sinh, với các giới hạn giá tùy chọn có thể tạm dừng việc đặt lệnh khi thị trường biến động nằm ngoài phạm vi đã cấu hình.

Lệnh tảng băng trôi (iceberg order) là gì?

Lệnh tảng băng (iceberg order) cho phép bạn giao dịch một Vị thế lớn mà không cần hiển thị toàn bộ khối lượng ra thị trường. Thay vì đặt một lệnh lớn duy nhất, tổng khối lượng sẽ được chia thành các lệnh con nhỏ hơn. Tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ một phần nhỏ trong đó được hiển thị trên Sổ lệnh, trong khi khối lượng còn lại vẫn được ẩn đi.

Khi lệnh phụ hiển thị đã khớp hoàn toàn, lệnh tiếp theo sẽ được tự động đặt bằng cùng các cài đặt. Quá trình này tiếp tục cho đến khi toàn bộ đơn hàng được thực thi hoặc chiến lược bị dừng lại.

Trên Bybit, lệnh tảng băng (iceberg orders) khả dụng trên cả thị trường giao ngay và phái sinh, cung cấp cho các nhà giao dịch phương thức để quản lý rủi ro thực thi trong khi vẫn giữ kín quy mô giao dịch đầy đủ của họ.

Tại sao nên sử dụng lệnh tảng băng trôi (iceberg order)?

Lệnh Iceberg hữu ích nhất khi một giao dịch đủ lớn để ảnh hưởng đến giá nếu được đặt tất cả cùng một lúc. Bằng cách chia nhỏ việc thực hiện theo thời gian, các nhà giao dịch có thể giảm tác động đến thị trường và tránh những biến động giá mạnh thường dẫn đến trượt giá.

Chúng cũng giúp hạn chế hiện tượng giao dịch chạy trước. Vì tổng khối lượng lệnh không hiển thị đầy đủ trên Sổ lệnh, các nhà giao dịch khác ít có khả năng giao dịch trước bạn hơn. Lệnh Iceberg thường được sử dụng bởi các nhà giao dịch lớn, các nhà tạo lập thị trường và những nhà giao dịch lướt sóng có kỷ luật, những người muốn vào hoặc thoát lệnh một cách có kiểm soát mà không gây xáo trộn thị trường hoặc tiết lộ vị thế đầy đủ của họ.

Cách thức hoạt động của lệnh iceberg trên Bybit

Khi bạn đặt lệnh iceberg trên Bybit, hệ thống sẽ không gửi toàn bộ lệnh ra thị trường cùng một lúc. Thay vào đó, tổng khối lượng sẽ được chia thành các lệnh phụ nhỏ hơn dựa trên cài đặt bạn đã chọn. Bạn có thể thiết lập quy mô của từng lệnh phụ hiển thị hoặc số lượng lệnh chia nhỏ.

Mỗi lần chỉ có một Lệnh phụ đang hoạt động và hiển thị. Sau khi lệnh này Đã khớp hoàn toàn, Lệnh phụ tiếp theo sẽ được đặt tự động bằng các cài đặt tương tự. Quá trình này tiếp tục cho đến khi toàn bộ đơn hàng được khớp, bạn chấm dứt nó, một điều kiện kết thúc khác xảy ra hoặc thời hạn chiến lược bảy ngày kết thúc.

Bạn cũng có thể chọn các tùy chọn lệnh khác nhau để cân bằng giữa tốc độ thực hiện và chi phí. Bạn có thể thêm giới hạn giá để tạm dừng thực hiện lệnh nếu thị trường vượt quá mức giá mà bạn cảm thấy thoải mái khi giao dịch, giúp bạn kiểm soát tốt hơn trong điều kiện thị trường biến động.

Hướng dẫn từng bước: cách đặt lệnh tảng băng trôi (iceberg order) trên Bybit (trang web)

Bước 1: Mở trang giao dịch

Đăng nhập vào Bybit và mở thị trường bạn muốn giao dịch, ví dụ như BTCUSDT. Đảm bảo bạn đang ở trênGiao dịchtrang và bảng lệnh đang hiển thị.

Bước 2: Chọn lệnh Iceberg

Mở trình đơn thả xuống loại lệnh và chọn Iceberg. Bảng lệnh sẽ chuyển sang chế độ Lệnh Iceberg.

Bước 3: Nhập tổng số lượng

Nhập Tổng số lượngbạn muốn mua hoặc bán. Đây là quy mô đầy đủ của lệnh giao dịch của bạn, mặc dù nó sẽ không xuất hiện trong Sổ lệnh ngay lập tức.

Bước 4: Thiết lập cài đặt phân chia

Chọn phương thức phân tách của bạn. Bạn có thể thiết lậpsố lượng mỗi đơn hànghoặc định nghĩasố lượng đơn hàng. Bybit sẽ tự động chia nhỏ giao dịch của bạn dựa trên cài đặt này.

Bước 5: Chọn tùy chọn đặt lệnh

Chọn một trong bốn tùy chọn đặt lệnh: Chase Limit (Taker), Chase Limit, Chase Limit (offset) hoặc Giá cố định.

Bước 6: Thêm các tùy chọn kiểm soát

Đối với Giới hạn Truy đuổi (Taker), Giới hạn Truy đuổi hoặc Giới hạn Truy đuổi (độ lệch), bạn có thể đặt Giới hạn Giá. Các lệnh phụ mua sẽ tạm dừng khi giá giao dịch gần nhất tăng vượt quá giới hạn, trong khi các lệnh phụ bán sẽ tạm dừng khi giá giảm xuống dưới giới hạn.

Bước 7: Xác nhận đơn hàng

NhấpMua/Lệnh MuahoặcBán/Bán khốngvà xác nhận. Bạn có thể theo dõi hoặc dừng lệnh từCông cụ → Iceberg.

Hướng dẫn từng bước: cách đặt lệnh iceberg trên ứng dụng Bybit

Bước 1: Mở trang giao dịch

Mở ứng dụng Bybit và nhấn vàoGiao dịchtừ menu dưới cùng. Chọn thị trường bạn muốn giao dịch, chẳng hạn như BTCUSDT, để truy cập vào màn hình giao dịch.

Bước 2: Chọn lệnh Iceberg

Trong phần loại lệnh, hãy nhấn vào menu thả xuống của loại lệnh và chọn Lệnh tảng băngBảng lệnh sẽ chuyển sang chế độ lệnh tảng băng (iceberg order).

• Tổng số lượng: Tổng khối lượng giao dịch của bạn. Số tiền này sẽ được chia nhỏ và thực hiện dần dần.

• Cài đặt chia nhỏ: Chọn Số lượng/Giá trị cho mỗi Lệnh hoặc Số lượng Lệnh.

• Tùy chọn lệnh: Chọn Chase Limit (Taker), Chase Limit, Chase Limit (offset) hoặc Giá cố định.

• Giới hạn giá (tùy chọn): Khả dụng cho Chase Limit (Taker), Chase Limit và Chase Limit (offset). Tính năng này sẽ tạm dừng các lệnh con mới khi giá giao dịch cuối cùng vượt quá giới hạn đã cấu hình.

Bước 3: Xác nhận lệnh

Nhấn Mua/Long hoặc Bán/Short, xem lại thông tin chi tiết lệnh và nhấn Xác nhận.

Bước 4: Xác nhận và quản lý

Để xem các Lệnh Iceberg hiện tại hoặc lịch sử đặt lệnh, hãy nhấn vào Tất cả Lệnh. Để chấm dứt một Lệnh Iceberg đang hoạt động, hãy nhấn vào Công cụ và chọn Chấm dứt.

Ví dụ về lệnh tảng băng trôi

Hãy tưởng tượng một nhà giao dịch muốn mua5 BTCtrên thị trường BTCUSDT mà không đẩy giá tăng cao hơn. Thay vì đặt một lệnh 5 BTC duy nhất, họ sử dụng lệnh tảng băng trôi (iceberg order).

Họ đặt tổng số lượng là 5 BTC và chọn số lượng mỗi lệnh là 0,5 BTC. Điều này chia giao dịch thành 10 đơn hàng phụ. Chỉ một lệnh 0.5 BTC xuất hiện trong sổ lệnh tại một thời điểm.

Mỗi khi một lệnh phụ được Đã khớp hoàn toàn, lệnh tiếp theo sẽ được đặt tự động. Đối với chiến lược mua này, các lệnh phụ mới sẽ tạm dừng nếu giá giao dịch gần nhất tăng vượt quá Giới hạn giá. Các lệnh này sẽ tiếp tục khi giá quay trở lại mức giới hạn hoặc thấp hơn.

Ưu điểm và hạn chế

Lệnh Iceberg mang lại khả năng kiểm soát và sự thận trọng cao hơn, nhưng chúng không phù hợp với mọi tình huống giao dịch.

Ưu điểm

Lệnh Iceberg giúp giảm tác động đến thị trường bằng cách chia các giao dịch lớn thành các lệnh nhỏ hơn, ít hiển thị hơn. Điều này giúp tăng tính bảo mật và tránh những biến động giá đột ngột. Việc thực thi dần dần giúp các nhà giao dịch kiểm soát tốt hơn cách thức mở hoặc đóng vị thế. Tính năng tự động hóa loại bỏ nhu cầu nhập lệnh thủ công và đảm bảo tính nhất quán trong việc thực thi.

Các hạn chế

Lệnh Iceberg không được thiết kế để khớp lệnh toàn bộ tức thì, do đó việc thực thi có thể mất nhiều thời gian hơn tại các thị trường có Thanh khoản hạn chế. Giới hạn giá có thể tạm dừng các lệnh phụ mới và việc thực thi không bao giờ được đảm bảo. Giao dịch Demo không hỗ trợ Lệnh Iceberg. Mỗi tài khoản có thể có tối đa 10 Lệnh Iceberg đang hoạt động, mỗi biểu tượng có thể có một lệnh và một chiến lược có thể chứa tối đa 200 lệnh phụ. Sau bảy ngày, chiến lược sẽ kết thúc và mọi lệnh chưa khớp sẽ bị hủy.

Điểm mấu chốt

Lệnh tảng băng (Iceberg orders) đạt hiệu quả cao nhất khi giao dịch với khối lượng đủ lớn để gây ảnh hưởng đến giá hoặc thu hút sự chú ý trong Sổ lệnh. Việc thiết lập quy mô chia nhỏ lệnh phù hợp và sử dụng giới hạn giá hợp lý sẽ giúp duy trì quyền kiểm soát trong suốt quá trình khớp lệnh. Loại lệnh này ít phù hợp với các nhà giao dịch cần khớp lệnh tức thì hoặc các vị thế Short trong thời gian rất ngắn. Nếu bạn mới làm quen với lệnh tảng băng, hãy bắt đầu với quy mô giao dịch nhỏ hơn để nắm bắt cơ chế khớp lệnh trước khi tăng quy mô.

#HọcCùngBybit