Bot lưới Phái sinh Bybit là gì và làm thế nào để tôi sử dụng nó

Bot giao dịch Bybit có thể tự động hóa các lệnh lặp lại mà không cần nhập liệu thủ công liên tục. Bot lưới Phái sinh Bot được thiết kế để giao dịch Bot lưới trên các cặp Hợp đồng Tương lai đủ điều kiện trong một phạm vi giá mà bạn thiết lập. Đối với các nhà giao dịch đang nghiên cứu các công cụ Tiền điện tử Bot lưới hoặc thiết lập chiến lược Giao dịch lưới tiền điện tử, hướng dẫn này giải thích cách thức hoạt động của bot, cách tạo và cách quản lý rủi ro của nó.

Những điểm chính cần lưu ý:

• Bot lưới Phái sinh Bybit tự động hóa giao dịch lưới trên các cặp Hợp đồng Tương lai đủ điều kiện.

• Chọn Trung lập, Long hoặc Short dựa trên quan điểm thị trường của bạn, sau đó sử dụng Chiến lược AI cho các tham số được đề xuất hoặc chế độ Thủ công để kiểm soát hoàn toàn.

• Hai chỉ số hiệu suất chính của Bot là Lợi nhuận Grid và Tổng PnL: Lợi nhuận Grid theo dõi các giao dịch grid đã hoàn tất, trong khi Tổng PnL bao gồm cả các khoản lãi và lỗ chưa thực hiện. Lợi nhuận Grid dương không phải lúc nào cũng có nghĩa là PnL tổng thể dương.

Bot Lưới Hợp Đồng Tương Lai là gì?

Giao dịch lưới hoạt động bằng cách đặt các lệnh mua và bán theo các khoảng thời gian đều đặn trong một phạm vi giá mà bạn đã cấu hình trước. Trong một chế độ điển hình cho chiến lược này, khi áp dụng cho các sản phẩm Phái sinh, giá di chuyển qua phạm vi và khi chạm đến các mức đã chỉ định, các lệnh long sẽ được khớp khi giá giảm và các lệnh short sẽ được khớp khi giá tăng. Mỗi khi giá đạt đến các cấp độ lưới này, một giao dịch hoàn thành sẽ được tạo ra. Ý tưởng chung là mở một Vị thế long ở mức giá thấp hơn và đóng nó ở mức ngay phía trên, đồng thời mở các vị thế short ở các mức giá cao hơn và đóng chúng khi giá giảm.

Bằng cách sử dụng Futures Grid Bot của Bybit, bạn chỉ cần thiết lập phạm vi giá và khoảng cách lưới một lần, và chiến lược sẽ tự động đặt lệnh trong các giới hạn đó. Bot hỗ trợ các cặp Hợp đồng Tương lai đủ điều kiện và có thể chạy liên tục trong thị trường Tiền điện tử 24/7. Vì bot hoạt động suốt ngày đêm, bạn không cần phải tự theo dõi biểu đồ giá hay thủ công đặt lệnh mới mỗi khi thị trường đổi chiều. Miễn là chiến lược vẫn đang hoạt động, bot sẽ đặt và khớp lệnh cũng như điều chỉnh các hành động mục tiêu tại mỗi mức giá trong phạm vi bạn đã cấu hình.

Bot lưới Phái sinh Bybit hỗ trợ những tài sản nào?

Các hợp đồng khả dụng phụ thuộc vào các cặp Hợp đồng Tương lai đủ điều kiện được hiển thị khi bạn tạo Bot. Hãy kiểm tra bộ chọn cặp để xem danh sách hiện tại trước khi thiết lập chiến lược của bạn.

Bất kể bạn chọn cặp Hợp đồng Tương lai đủ điều kiện nào, Bot đều sử dụng cùng một cơ chế lưới trong phạm vi giá và cài đặt hướng mà bạn đã thiết lập.

Ba chiều lệnh của Bot lưới Phái sinh là gì?

Bybit Futures Grid Bot cung cấp ba chế độ hướng lệnh:Trung tính, LongvàBán khống. Mỗi chế độ xác định cách thức Bot mở, quản lý và đóng các vị thế. Để biết thông tin chi tiết về chiến lược và mức độ phù hợp với thị trường cho từng chế độ, hãy tham khảo phần nàyhướng dẫn liên quan.

TrongTrung tínhchế độ, bot bắt đầu mà không có Vị thế ban đầu, sau đó đặt các lệnh Long bên dưới Giá Thị trường hiện tại và các lệnh Short bên trên nó.

Long chế độ chỉ mở và đóng các vị thế Long, trong khi Bán khốngchế độ chỉ mở và đóng các vị thế Short.

Cách tạo Bot lưới Phái sinh trên Bybit

Chiến lược AI và Chế độ thủ công

Bạn có thể tạo Bot lưới Phái sinh Bot bằng một trong hai chế độ chiến lược: Chiến lược AI hoặc Thủ công. Với Chiến lược AI, hệ thống tự động thiết lập các tham số cho bạn dựa trên dữ liệu lịch sử và bạn chỉ cần chọn cặp giao dịch, hướng và số tiền đầu tư. Chiến lược AI chỉ khả dụng khi tạo bot từ trang Bot Cặp giao dịch. Ở chế độ Thủ công, bạn tự thiết lập mọi tham số, bao gồm phạm vi giá, số lượng lưới, loại lưới, đòn bẩy và số tiền đầu tư, giúp bạn toàn quyền kiểm soát cấu hình của bot.

Bảng dưới đây tóm tắt những điểm khác biệt chính giữa hai chế độ chiến lược.

Các bước để tạo Bot lưới Phái sinh của bạn

Trên ứng dụng Bybit, hãy làm theo các bước bên dưới để tạo Bot của bạn:

Bước 1: Màn hình chính → Khác → Bot giao dịch → lưới Phái sinh

Ghi chú: Trên phiên bản web, đường dẫn điều hướng là Công cụ(trên menu đầu trang tại trang chủ)→ Bot giao dịch → lưới Phái sinh → Tạo

Bước 2: Chọn chế độ chiến lược của bạn, hoặc Chiến lược AIhoặcThủ công, sau đó chọn hướng đặt lệnh: Long,Bán khốnghoặcTrung tính.

Lưu ý: Nếu bạn chọn chế độ Thủ công, bạn sẽ cần chỉ định cặp giao dịch, hướng, loại lưới (Số học hoặc Hình học), phạm vi giá (hoặc Điền thông minh), số lượng lưới (từ 2 đến 400), đòn bẩy (thay đổi tùy theo cặp giao dịch) và tổng vốn đầu tư.

DướiChiến lược AI, hệ thống sẽ tự động gợi ý phạm vi, lưới, lợi nhuận mỗi lưới và đòn bẩy. Trong chế độ này, bạn chỉ cần chọn một cặp giao dịch, hướng và số tiền đầu tư.

Nếu có sẵn, bạn cũng có thể tận dụngAurora Bot Giao dịch AI để biết thêm các cấu hình được đề xuất.

Ghi chú: Cả haiChiến lược AIvàThủ côngcác chế độ cung cấp tùy chọnCài đặt nâng cao điều đó bao gồm Chốt lời, Dừng lỗ, Giá vào lệnh, Dừng lỗ động, Tăng bám sátvàTrailing Giảm.

Bạn có thể chạy tối đa 50 bot đồng thời.

Cách quản lý Bot lưới Phái sinh của bạn

Việc quản lý Bot lưới Phái sinh Bot của bạn rất đơn giản khi nó đã bắt đầu chạy. Bạn có thể truy cập thông tin chi tiết về bot trênBot giao dịchmàn hình bằng cách nhấn vàoXem bot của tôi. ChọnLưới Hợp đồng Tương laitab và nhấn vào Bot cụ thể mà bạn muốn quản lý.

Vào ngàyChi tiếttrang cho bot, bạn có thể nhấn vào Đầu tư thêm ở góc dưới bên trái để thêm ký quỹ mà không làm thay đổi bất kỳ thông số hiện có nào. Bạn cũng có thể nhấn vàoRút tiềnbên cạnh đó, giao diện sẽ hiển thị số tiền tối đa bạn có thể rút, trong khi khoản đầu tư ban đầu của bạn vẫn được giữ nguyên. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt như chốt lời, cắt lỗ và Trailing Stop mà không cần dừng Bot trước. Nếu bạn chấm dứt Bot, tất cả các lệnh chờ sẽ bị hủy và số tiền sẽ được hoàn trả về Tài khoản Vốn của bạn.

Lợi nhuận của Bot lưới Phái sinh được tính như thế nào?

Bốn biện pháp quan trọng giúp bạn đánh giáhiệu suất của bot: Lợi nhuận Lưới, Tổng Lãi và Lỗ, PnL hiện tạivàAPR Giao dịch Lưới / Tổng APR.

Lợi nhuận Grid bằng khoảng giá nhân với số lượng mỗi grid và số lượng giao dịch grid đã hoàn tất, trừ đi phí giao dịch. Chỉ số này chỉ phản ánh các khoản lợi nhuận đã chốt khi các giao dịch grid hoàn tất.

Tổng PnL bằng Lợi nhuận đã đóng cộng với PnL chưa thực hiện. Nó ghi lại cả kết quả đã hoàn tất và giá trị của các vị thế đang mở.

Lãi/Lỗ hiện tại lấy số liệu Tổng Lãi/Lỗ và trừ đi bất kỳ khoản lợi nhuận nào bạn đã rút, cung cấp cho bạn ảnh chụp nhanh cập nhật tại bất kỳ thời điểm nào.Tỷ lệ phần trăm hàng năm của LướivàTổng APRtính tỷ lệ APR theo năm cho Lợi nhuận LướivàTổng Lãi và Lỗ, tương ứng, để bạn có thể thực hiện so sánh giữa các khung thời gian. Một yếu tố quan trọng cần ghi nhớ làLợi nhuận Lưới có thể duy trì ở vùng tích cực trong khi Tổng Lãi và Lỗcó thể chuyển sang âm cùng một lúc, vì các khoản lỗ chưa thực hiện trên các vị thế mở sẽ kéo tổng số xuống. Để biết công thức chính xác của các chỉ số này, vui lòng kiểm tra các tài liệu liên quan của chúng tôiBài viết Trung tâm trợ giúp Bybit.

Những rủi ro khi sử dụng Bot lưới Phái sinh là gì?

Việc sử dụng Bot lưới Phái sinh bao gồm một số rủi ro nhất định cần lưu ý:

• Thanh lý là một rủi ro chính, cũng như trong bất kỳ hoạt động Giao dịch Phái sinh nào. Việc này có thể xảy ra khi Giá tham chiếu chạm tới Giá Thanh lý. Nếu lệnh thanh lý được kích hoạt, các vị thế của bạn sẽ tự động đóng, bất kể hiệu suất tổng thể của chiến lược grid của bạn như thế nào.

• Đòn bẩy có thể phóng đại cả lợi nhuận và thua lỗ, vì vậy một biến động giá nhỏ theo hướng bất lợi có thể làm bào mòn mức ký quỹ của bạn nhanh hơn dự kiến ở các tỷ lệ đòn bẩy cao hơn.

• Nếu bạn chạy nhiều bot lưới, mỗi bot sẽ hoạt động với khoản đầu tư được phân bổ riêng của nó. Lợi nhuận từ bot này không thể bù đắp cho thua lỗ từ bot khác, vì các quỹ được tách biệt ở cấp độ bot. Sự cô lập này giới hạn rủi ro cho mỗi khoản đầu tư riêng lẻ, nhưng nó cũng có nghĩa là một bot thua lỗ sẽ không được bù đắp bởi một bot thắng.

• Bot lưới kiếm lợi nhuận từ các biến động giá trong một phạm vi nhất định. Khi thị trường có xu hướng mạnh theo một hướng trong thời gian dài, sự biến động giá bền vững đó có thể vượt xa bất kỳ khoản lợi nhuận nào mà bot lưới tích lũy được từ các dao động nhỏ hơn.

Điểm mấu chốt

Bybit’s Bot lưới Phái sinh tự động hóa việc thực thi lưới trên các cặp Hợp đồng Tương lai đủ điều kiện, giúp bạn không cần phải đặt từng lệnh theo cách thủ công. Thiết lập này cho phép bạn lựa chọn giữa Chiến lược AI và Chế độ thủ công, mang đến khả năng tự động tạo thông số hoặc kiểm soát trực tiếp dựa trên các cài đặt ưu tiên của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy truy cập trang Bot giao dịch của Bybit để bắt đầu tự động hóa chiến lược lưới Hợp đồng Tương lai của bạn.

#HọcCùngBybit